一、温州市住房公积金管理中心概况

温州市住房公积金管理中心是温州市人民政府直属的管理运作全市住房公积金工作的正处级事业单位，负责实施全市住房公积金的统一管理、统一制度和统一核算。内设办公室（人事处）、业务管理处、计划财务处、信息管理处、审计稽核处5个职能处室。下设鹿城、龙湾、瓯海3个管理部和瑞安、乐清、永嘉、苍南、平阳、文成、泰顺、洞头8个分中心，作为温州市住房公积金管理中心的派出机构，依照温州市住房公积金管理中心的授权，承担本辖区内住房公积金管理工作。

（一）部门职责

1、负责编制全市住房公积金的归集、使用计划；

2、负责全市住房公积金的缴存、提取、使用等工作；

3、负责全市住房公积金的核算、保值和归还；

4、负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

5、承办市政府、市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市住房公积金管理中心部门决算包括：市本级以及鹿城、瓯海、龙湾3个管理部。纳入温州市住房公积金管理中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、温州市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,919.09万元，与2018年度相比，收、支总计各增加378.67万元，增长6.83%。主要原因是：项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,717.52万元；包括财政拨款收入2,717.52万元（其中，一般公共预算2,387.43万元，政府性基金预算330.09万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,717.52万元，其中基本支出1,672.87万元，占61.56%；项目支出1,044.65万元，占38.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,885.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加378.67万元，增长6.88%。主要原因是：人员、项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,387.43万元，占本年支出合计的87.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.44万元，增长16.52%。主要原因是：人员、项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,387.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出139.59万元,占5.85%；卫生健康（类）支出58.45万元,占2.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出44.20万元,占1.85%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出2,145.19万元,占89.85%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,413.67万元，支出决算为2,387.43万元,完成年初预算的98.91%，主要原因是项目经费压减。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老（项）。年初预算为103.50万元，支出决算为98.64万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为40.95万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为58.65万元，2019年支出决算为58.45万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为78.18万元，2019年支出决算为88.05万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴存基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为7.83万元，2019年支出决算为19.83万元，完成年初预算的153.26%，决算数大于预算数的主要原因人员一次性购房补贴。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2019年年初预算为2124.56万元，2019年支出决算为2037.31万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于预算数的主要原因项目经费压减。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为44.20万元，决算数大于年初预算数44.20万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因项目追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,531.87万元，其中：

人员经费1,293.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖等；

公用经费238.04万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出330.09万元，占本年支出合计的12.15%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加138.84万元，增长72.60%。主要原因是：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出330.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出47.90万元,占14.51%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出282.18万元,占85.49%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为90.00万元，支出决算为330.09万元,完成年初预算的366.76%，主要原因是人员经费增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。2019年年初预算为90万元，2019年支出决算为47.90万元，完成年初预算的53.22%，决算数小于预算数的主要原因部分人员不符合低收入贴息条件。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为282.19万元，决算数大于年初预算数282.19万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因人员经费增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.52万元，完成预算的43.43%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是公务接待经费节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.15万元，占75.70%，与2018年度相比，增加1.15万元，因2018年度决算为0，无法计算增长率，主要原因是人员出境考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车；公务接待费支出决算为0.37万元，占24.30%，与2018年度相比，减少0.50万元，下降57.47%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为1.15万元。因年初预算数为0，无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是安排1人出境考察。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.50万元，支出决算为0.37万元，完成预算的10.57%。主要用于接待市外单位学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待量少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计30人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于接待市外单位学习考察。接待30人次，5批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市住房公积金管理中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金855.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度低收入家庭住房公积金贷款贴息等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金47.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对审计稽核经费等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出855.56万元，政府性基金预算支出47.90万元。其中，对审计稽核经费等项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目基本按年初确定的要求按时间进度完成，项目执行率较高。

组织对温州市住房公积金管理中心本级等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出855.56万元，政府性基金预算支出47.90万元。其中，对温州市住房公积金管理中心本级单位整体支出分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目基本按年初确定的要求按时间进度完成，项目执行率较高。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

温州市住房公积金管理中心在2019年度部门决算中反映公积金政策推广费及档案维护经费的项目绩效自评结果。

公积金政策推广费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为44.46万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，进一步向全社会人员宣传、普及公积金政策、法规、作用、意义等知识；二是使住房公积金缴存者掌握住房公积金使用的应知应会，方便办事、合理利用；三是使非公企业主了解住房公积金制度，主动为企业职工建立住房公积金，创建“和谐活力”企业，积极推进住房公积金扩面，全市促进非公企业职工建缴；四是促进了公积金事业的发展，营造了良好社会环境，提升公积金的社会知名度和美誉度。发现的问题及原因：住房公积金政策主题宣传月活动安排在9-11月，集中向社会、向企业宣传住房公积金政策，导致费用支出集中在11-12月份。下一步改进措施：尽早启动宣传月活动。

2019年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

档案维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元，执行数为31.63万元，完成预算的98.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案整理5000卷；二是完成档案电子化5000卷。发现的问题及原因：按合同约定项目完成时一次性支付款项导致项目支出不均衡。下一步改进措施：改进项目支付方式，分两期支付。

2019年度温州市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，预算金额共计180万元。其中：评价结果等次为优秀的项目0个。评价等次为良好的项目2个，分别是①客服热线运维费项目, 预算金额60万元，执行数为59.80万元，完成预算的99.67%。项目资金主要用于住房公积金客服热线12329的运维。②公积金专项业务费项目, 预算金额120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目资金主要用于住房公积金各项业务相关支出。评价结果等次为一般的项目0个。评价结果等次为较差的项目0个。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

金额单位：万元

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出238.04万元，比年初预算数减少4.70万元，下降1.97%，主要原因是节约支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额573.74万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出572.68万元。授予中小企业合同金额572.68万元，占政府采购支出总额的99.82%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，温州市住房公积金管理中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

温州市住房公积金管理中心2019决算公开表.xls